有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
【eMAXIS バランス(波乗り型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 2 期 [ 平成25年1月28日現在 ] | 第 3 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,018,726 | 51,486,610 | |||
| 親投資信託受益証券 | 433,152,751 | 1,533,534,761 | |||
| 未収入金 | 5,792,530 | 38,666,253 | |||
| 未収利息 | 55 | 86 | |||
| 流動資産合計 | 459,964,062 | 1,623,687,710 | |||
| 資産合計 | 459,964,062 | 1,623,687,710 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,874,147 | 9,553,263 | |||
| 未払受託者報酬 | 71,818 | 468,229 | |||
| 未払委託者報酬 | 526,582 | 3,433,626 | |||
| その他未払費用 | 4,251 | 28,029 | |||
| 流動負債合計 | 6,476,798 | 13,483,147 | |||
| 負債合計 | 6,476,798 | 13,483,147 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 350,553,615 | ※1 1,082,930,430 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,933,649 | 527,274,133 | |||
| (分配準備積立金) | 52,957,475 | 56,386,883 | |||
| 元本等合計 | 453,487,264 | 1,610,204,563 | |||
| 純資産合計 | 453,487,264 | 1,610,204,563 | |||
| 負債純資産合計 | 459,964,062 | 1,623,687,710 | |||
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