有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成29年 1月26日現在 ] | 第7期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,022,891 | 108,910,770 |
| 親投資信託受益証券 | 3,509,672,539 | 3,773,816,051 |
| 未収入金 | 86,633,793 | 98,938,562 |
| 流動資産合計 | 3,702,329,223 | 3,981,665,383 |
| 資産合計 | 3,702,329,223 | 3,981,665,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,105,181 | 15,031,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,183,251 | 1,240,545 |
| 未払委託者報酬 | 8,677,081 | 9,097,280 |
| 未払利息 | 150 | 161 |
| その他未払費用 | 70,929 | 74,376 |
| 流動負債合計 | 25,036,592 | 25,444,062 |
| 負債合計 | 25,036,592 | 25,444,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,141,040,627 | 2,068,622,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,536,252,004 | 1,887,598,730 |
| (分配準備積立金) | 355,831,198 | 503,967,455 |
| 元本等合計 | 3,677,292,631 | 3,956,221,321 |
| 純資産合計 | 3,677,292,631 | 3,956,221,321 |
| 負債純資産合計 | 3,702,329,223 | 3,981,665,383 |
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