有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第14期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,110,038 | 223,299,858 |
| 親投資信託受益証券 | 4,103,104,836 | 4,236,957,746 |
| 未収入金 | 113,170,532 | 7,092,013 |
| 未収利息 | - | 2,827 |
| 流動資産合計 | 4,338,385,406 | 4,467,352,444 |
| 資産合計 | 4,338,385,406 | 4,467,352,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,644,360 | 14,750,812 |
| 未払受託者報酬 | 1,475,546 | 1,500,880 |
| 未払委託者報酬 | 10,820,590 | 11,006,389 |
| 未払利息 | 31 | - |
| その他未払費用 | 88,464 | 89,987 |
| 流動負債合計 | 37,028,991 | 27,348,068 |
| 負債合計 | 37,028,991 | 27,348,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,878,027,316 | 1,778,309,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,423,329,099 | 2,661,695,072 |
| (分配準備積立金) | 741,990,189 | 967,015,085 |
| 元本等合計 | 4,301,356,415 | 4,440,004,376 |
| 純資産合計 | 4,301,356,415 | 4,440,004,376 |
| 負債純資産合計 | 4,338,385,406 | 4,467,352,444 |
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