有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第8期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,910,770 | 49,058,485 |
| 親投資信託受益証券 | 3,773,816,051 | 3,722,443,392 |
| 未収入金 | 98,938,562 | 146,760,357 |
| 流動資産合計 | 3,981,665,383 | 3,918,262,234 |
| 資産合計 | 3,981,665,383 | 3,918,262,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,031,700 | 7,006,574 |
| 未払受託者報酬 | 1,240,545 | 1,287,338 |
| 未払委託者報酬 | 9,097,280 | 9,440,447 |
| 未払利息 | 161 | 93 |
| その他未払費用 | 74,376 | 77,594 |
| 流動負債合計 | 25,444,062 | 17,812,046 |
| 負債合計 | 25,444,062 | 17,812,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,068,622,591 | 2,147,615,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,887,598,730 | 1,752,834,465 |
| (分配準備積立金) | 503,967,455 | 522,335,050 |
| 元本等合計 | 3,956,221,321 | 3,900,450,188 |
| 純資産合計 | 3,956,221,321 | 3,900,450,188 |
| 負債純資産合計 | 3,981,665,383 | 3,918,262,234 |
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