有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
【eMAXIS バランス(波乗り型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 3 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | 第 4 期 [ 平成27年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,486,610 | 92,227,287 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,533,534,761 | 2,973,040,969 | |||
| 未収入金 | 38,666,253 | 79,784,678 | |||
| 未収利息 | 86 | 143 | |||
| 流動資産合計 | 1,623,687,710 | 3,145,053,077 | |||
| 資産合計 | 1,623,687,710 | 3,145,053,077 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 9,553,263 | 21,794,829 | |||
| 未払受託者報酬 | 468,229 | 876,720 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,433,626 | 6,429,186 | |||
| その他未払費用 | 28,029 | 52,540 | |||
| 流動負債合計 | 13,483,147 | 29,153,275 | |||
| 負債合計 | 13,483,147 | 29,153,275 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,082,930,430 | ※1 1,770,787,779 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 527,274,133 | 1,345,112,023 | |||
| (分配準備積立金) | 56,386,883 | 341,199,129 | |||
| 元本等合計 | 1,610,204,563 | 3,115,899,802 | |||
| 純資産合計 | 1,610,204,563 | 3,115,899,802 | |||
| 負債純資産合計 | 1,623,687,710 | 3,145,053,077 | |||
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