有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第12期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,996,829 | 149,317,223 |
| 親投資信託受益証券 | 4,058,167,424 | 4,008,376,587 |
| 未収入金 | 108,034,380 | 56,782,705 |
| 流動資産合計 | 4,272,198,633 | 4,214,476,515 |
| 資産合計 | 4,272,198,633 | 4,214,476,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,696,897 | 342,082 |
| 未払受託者報酬 | 1,448,524 | 1,422,514 |
| 未払委託者報酬 | 10,622,467 | 10,431,754 |
| 未払利息 | 47 | 67 |
| その他未払費用 | 86,851 | 85,289 |
| 流動負債合計 | 16,854,786 | 12,281,706 |
| 負債合計 | 16,854,786 | 12,281,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,994,064,954 | 2,069,127,970 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,261,278,893 | 2,133,066,839 |
| (分配準備積立金) | 622,475,784 | 655,045,068 |
| 元本等合計 | 4,255,343,847 | 4,202,194,809 |
| 純資産合計 | 4,255,343,847 | 4,202,194,809 |
| 負債純資産合計 | 4,272,198,633 | 4,214,476,515 |
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