有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第9期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,058,485 | 131,891,554 |
| 親投資信託受益証券 | 3,722,443,392 | 3,963,004,981 |
| 未収入金 | 146,760,357 | 108,296,929 |
| 流動資産合計 | 3,918,262,234 | 4,203,193,464 |
| 資産合計 | 3,918,262,234 | 4,203,193,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,006,574 | 36,200,737 |
| 未払受託者報酬 | 1,287,338 | 1,341,779 |
| 未払委託者報酬 | 9,440,447 | 9,839,698 |
| 未払利息 | 93 | 56 |
| その他未払費用 | 77,594 | 80,439 |
| 流動負債合計 | 17,812,046 | 47,462,709 |
| 負債合計 | 17,812,046 | 47,462,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,147,615,723 | 2,105,554,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,752,834,465 | 2,050,176,232 |
| (分配準備積立金) | 522,335,050 | 508,113,482 |
| 元本等合計 | 3,900,450,188 | 4,155,730,755 |
| 純資産合計 | 3,900,450,188 | 4,155,730,755 |
| 負債純資産合計 | 3,918,262,234 | 4,203,193,464 |
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