有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第15期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 223,299,858 | 104,851,681 |
| 親投資信託受益証券 | 4,236,957,746 | 4,666,416,244 |
| 未収入金 | 7,092,013 | 155,282,397 |
| 未収利息 | 2,827 | 2,048 |
| 流動資産合計 | 4,467,352,444 | 4,926,552,370 |
| 資産合計 | 4,467,352,444 | 4,926,552,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,750,812 | 19,563,923 |
| 未払受託者報酬 | 1,500,880 | 1,561,774 |
| 未払委託者報酬 | 11,006,389 | 11,452,958 |
| その他未払費用 | 89,987 | 93,650 |
| 流動負債合計 | 27,348,068 | 32,672,305 |
| 負債合計 | 27,348,068 | 32,672,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,778,309,304 | 1,717,293,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,661,695,072 | 3,176,586,638 |
| (分配準備積立金) | 967,015,085 | 1,429,806,331 |
| 元本等合計 | 4,440,004,376 | 4,893,880,065 |
| 純資産合計 | 4,440,004,376 | 4,893,880,065 |
| 負債純資産合計 | 4,467,352,444 | 4,926,552,370 |
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