有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第10期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,891,554 | 199,187,078 |
| 親投資信託受益証券 | 3,963,004,981 | 3,753,691,814 |
| 未収入金 | 108,296,929 | 12,828,444 |
| 流動資産合計 | 4,203,193,464 | 3,965,707,336 |
| 資産合計 | 4,203,193,464 | 3,965,707,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,200,737 | 20,685,037 |
| 未払受託者報酬 | 1,341,779 | 1,272,047 |
| 未払委託者報酬 | 9,839,698 | 9,328,276 |
| 未払利息 | 56 | 43 |
| その他未払費用 | 80,439 | 76,261 |
| 流動負債合計 | 47,462,709 | 31,361,664 |
| 負債合計 | 47,462,709 | 31,361,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,105,554,523 | 1,973,374,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,050,176,232 | 1,960,970,749 |
| (分配準備積立金) | 508,113,482 | 477,936,817 |
| 元本等合計 | 4,155,730,755 | 3,934,345,672 |
| 純資産合計 | 4,155,730,755 | 3,934,345,672 |
| 負債純資産合計 | 4,203,193,464 | 3,965,707,336 |
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