有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第13期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,317,223 | 122,110,038 |
| 親投資信託受益証券 | 4,008,376,587 | 4,103,104,836 |
| 未収入金 | 56,782,705 | 113,170,532 |
| 流動資産合計 | 4,214,476,515 | 4,338,385,406 |
| 資産合計 | 4,214,476,515 | 4,338,385,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 342,082 | 24,644,360 |
| 未払受託者報酬 | 1,422,514 | 1,475,546 |
| 未払委託者報酬 | 10,431,754 | 10,820,590 |
| 未払利息 | 67 | 31 |
| その他未払費用 | 85,289 | 88,464 |
| 流動負債合計 | 12,281,706 | 37,028,991 |
| 負債合計 | 12,281,706 | 37,028,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,069,127,970 | 1,878,027,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,133,066,839 | 2,423,329,099 |
| (分配準備積立金) | 655,045,068 | 741,990,189 |
| 元本等合計 | 4,202,194,809 | 4,301,356,415 |
| 純資産合計 | 4,202,194,809 | 4,301,356,415 |
| 負債純資産合計 | 4,214,476,515 | 4,338,385,406 |
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