有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第11期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,187,078 | 105,996,829 |
| 親投資信託受益証券 | 3,753,691,814 | 4,058,167,424 |
| 未収入金 | 12,828,444 | 108,034,380 |
| 流動資産合計 | 3,965,707,336 | 4,272,198,633 |
| 資産合計 | 3,965,707,336 | 4,272,198,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,685,037 | 4,696,897 |
| 未払受託者報酬 | 1,272,047 | 1,448,524 |
| 未払委託者報酬 | 9,328,276 | 10,622,467 |
| 未払利息 | 43 | 47 |
| その他未払費用 | 76,261 | 86,851 |
| 流動負債合計 | 31,361,664 | 16,854,786 |
| 負債合計 | 31,361,664 | 16,854,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,973,374,923 | 1,994,064,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,960,970,749 | 2,261,278,893 |
| (分配準備積立金) | 477,936,817 | 622,475,784 |
| 元本等合計 | 3,934,345,672 | 4,255,343,847 |
| 純資産合計 | 3,934,345,672 | 4,255,343,847 |
| 負債純資産合計 | 3,965,707,336 | 4,272,198,633 |
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