有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】
【eMAXIS バランス(波乗り型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 4 期 [ 平成27年1月26日現在 ] | 第 5 期 [ 平成28年1月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 92,227,287 | 170,660,225 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,973,040,969 | 3,213,116,380 | |||
| 未収入金 | 79,784,678 | 4,596,561 | |||
| 未収利息 | 143 | 278 | |||
| 流動資産合計 | 3,145,053,077 | 3,388,373,444 | |||
| 資産合計 | 3,145,053,077 | 3,388,373,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,794,829 | 12,471,272 | |||
| 未払受託者報酬 | 876,720 | 1,136,150 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,429,186 | 8,331,697 | |||
| その他未払費用 | 52,540 | 68,114 | |||
| 流動負債合計 | 29,153,275 | 22,007,233 | |||
| 負債合計 | 29,153,275 | 22,007,233 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,770,787,779 | ※1 2,143,199,209 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,345,112,023 | 1,223,167,002 | |||
| (分配準備積立金) | 341,199,129 | 329,925,105 | |||
| 元本等合計 | 3,115,899,802 | 3,366,366,211 | |||
| 純資産合計 | 3,115,899,802 | 3,366,366,211 | |||
| 負債純資産合計 | 3,145,053,077 | 3,388,373,444 | |||
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