有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年2月10日現在 | 当期 平成26年8月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,510,847 | 221,233,920 |
| 投資信託受益証券 | 1,700,468,395 | 2,113,883,560 |
| 流動資産合計 | 1,831,979,242 | 2,335,117,480 |
| 資産合計 | 1,831,979,242 | 2,335,117,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 58,000,000 |
| 未払収益分配金 | 37,891,492 | 48,575,322 |
| 未払解約金 | 11,161,336 | 1,821,689 |
| 未払受託者報酬 | 49,463 | 61,632 |
| 未払委託者報酬 | 1,467,804 | 1,828,575 |
| その他未払費用 | 3,291 | 4,098 |
| 流動負債合計 | 50,573,386 | 110,291,316 |
| 負債合計 | 50,573,386 | 110,291,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,722,340,587 | 2,207,969,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,065,269 | 16,856,949 |
| 純資産合計 | 1,781,405,856 | 2,224,826,164 |
| 負債純資産合計 | 1,831,979,242 | 2,335,117,480 |
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