有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年8月11日現在 | 当 期 2021年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,548,905 | 12,038,348 |
| 投資信託受益証券 | 316,464,254 | 291,420,700 |
| 流動資産合計 | 333,013,159 | 303,459,048 |
| 資産合計 | 333,013,159 | 303,459,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,367,991 | 2,986,904 |
| 未払解約金 | 878,111 | 567,340 |
| 未払受託者報酬 | 9,724 | 7,983 |
| 未払委託者報酬 | 288,548 | 236,869 |
| 未払利息 | 33 | 29 |
| その他未払費用 | 5,567 | 4,568 |
| 流動負債合計 | 4,549,974 | 3,803,693 |
| 負債合計 | 4,549,974 | 3,803,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 841,997,837 | 746,726,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △513,534,652 | △447,070,867 |
| 元本等合計 | 328,463,185 | 299,655,355 |
| 純資産合計 | 328,463,185 | 299,655,355 |
| 負債純資産合計 | 333,013,159 | 303,459,048 |
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