- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年2月12日現在 | 当 期 2019年8月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,835,304 | 17,303,184 |
| 投資信託受益証券 | 480,595,769 | 439,197,663 |
| 流動資産合計 | 502,431,073 | 456,500,847 |
| 資産合計 | 502,431,073 | 456,500,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,877,494 | 5,843,371 |
| 未払解約金 | 702,813 | 951 |
| 未払受託者報酬 | 14,499 | 14,247 |
| 未払委託者報酬 | 430,136 | 422,660 |
| 未払利息 | 56 | 44 |
| その他未払費用 | 1,452 | 941 |
| 流動負債合計 | 7,026,450 | 6,282,214 |
| 負債合計 | 7,026,450 | 6,282,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 979,582,447 | 973,895,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △484,177,824 | △523,676,623 |
| 元本等合計 | 495,404,623 | 450,218,633 |
| 純資産合計 | 495,404,623 | 450,218,633 |
| 負債純資産合計 | 502,431,073 | 456,500,847 |
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