有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成27年8月10日現在 | 当期 平成28年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 230,024,874 | 121,966,693 |
| 投資信託受益証券 | 2,553,744,238 | 1,692,762,300 |
| 流動資産合計 | 2,783,769,112 | 1,814,728,993 |
| 資産合計 | 2,783,769,112 | 1,814,728,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,585,011 | 40,363,494 |
| 未払解約金 | 31,565,537 | 7,808,634 |
| 未払受託者報酬 | 76,141 | 46,099 |
| 未払委託者報酬 | 2,259,086 | 1,367,878 |
| その他未払費用 | 5,069 | 3,065 |
| 流動負債合計 | 106,490,844 | 49,589,170 |
| 負債合計 | 106,490,844 | 49,589,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,299,318,684 | 2,690,899,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △622,040,416 | △925,759,842 |
| 純資産合計 | 2,677,278,268 | 1,765,139,823 |
| 負債純資産合計 | 2,783,769,112 | 1,814,728,993 |
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