有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成28年2月10日現在 | 当期 平成28年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,966,693 | 42,610,535 |
| 投資信託受益証券 | 1,692,762,300 | 1,259,530,110 |
| 流動資産合計 | 1,814,728,993 | 1,302,140,645 |
| 資産合計 | 1,814,728,993 | 1,302,140,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,363,494 | 16,116,398 |
| 未払解約金 | 7,808,634 | 6,048,415 |
| 未払受託者報酬 | 46,099 | 35,033 |
| 未払委託者報酬 | 1,367,878 | 1,039,578 |
| その他未払費用 | 3,065 | 2,326 |
| 流動負債合計 | 49,589,170 | 23,241,750 |
| 負債合計 | 49,589,170 | 23,241,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,690,899,665 | 2,014,549,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △925,759,842 | △735,650,941 |
| 純資産合計 | 1,765,139,823 | 1,278,898,895 |
| 負債純資産合計 | 1,814,728,993 | 1,302,140,645 |
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