有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年8月11日現在 | 当期 平成27年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 221,233,920 | 309,057,743 |
| 投資信託受益証券 | 2,113,883,560 | 2,620,155,795 |
| 流動資産合計 | 2,335,117,480 | 2,929,213,538 |
| 資産合計 | 2,335,117,480 | 2,929,213,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 58,000,000 | 38,000,000 |
| 未払収益分配金 | 48,575,322 | 67,141,356 |
| 未払解約金 | 1,821,689 | 4,409,818 |
| 未払受託者報酬 | 61,632 | 68,629 |
| 未払委託者報酬 | 1,828,575 | 2,036,277 |
| その他未払費用 | 4,098 | 4,567 |
| 流動負債合計 | 110,291,316 | 111,660,647 |
| 負債合計 | 110,291,316 | 111,660,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,207,969,215 | 3,051,879,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,856,949 | △234,326,930 |
| 純資産合計 | 2,224,826,164 | 2,817,552,891 |
| 負債純資産合計 | 2,335,117,480 | 2,929,213,538 |
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