有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年8月10日現在 | 当 期 2019年2月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,459,458 | 21,835,304 |
| 投資信託受益証券 | 551,865,936 | 480,595,769 |
| 流動資産合計 | 576,325,394 | 502,431,073 |
| 資産合計 | 576,325,394 | 502,431,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,580,526 | 5,877,494 |
| 未払解約金 | 1,236,488 | 702,813 |
| 未払受託者報酬 | 15,944 | 14,499 |
| 未払委託者報酬 | 473,251 | 430,136 |
| 未払利息 | - | 56 |
| その他未払費用 | 1,171 | 1,452 |
| 流動負債合計 | 8,307,380 | 7,026,450 |
| 負債合計 | 8,307,380 | 7,026,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,096,754,348 | 979,582,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △528,736,334 | △484,177,824 |
| 元本等合計 | 568,018,014 | 495,404,623 |
| 純資産合計 | 568,018,014 | 495,404,623 |
| 負債純資産合計 | 576,325,394 | 502,431,073 |
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