有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成29年2月10日現在 | 当期 平成29年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,170,548 | 34,747,606 |
| 投資信託受益証券 | 1,063,494,998 | 948,196,241 |
| 流動資産合計 | 1,115,665,546 | 982,943,847 |
| 資産合計 | 1,115,665,546 | 982,943,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,308,419 | 9,009,179 |
| 未払解約金 | 597,081 | 1,163,842 |
| 未払受託者報酬 | 30,033 | 27,153 |
| 未払委託者報酬 | 891,231 | 805,688 |
| その他未払費用 | 2,389 | 2,019 |
| 流動負債合計 | 14,829,153 | 11,007,881 |
| 負債合計 | 14,829,153 | 11,007,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,663,552,498 | 1,501,529,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △562,716,105 | △529,593,967 |
| 純資産合計 | 1,100,836,393 | 971,935,966 |
| 負債純資産合計 | 1,115,665,546 | 982,943,847 |
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