有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成27年2月10日現在 | 当期 平成27年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 309,057,743 | 230,024,874 |
| 投資信託受益証券 | 2,620,155,795 | 2,553,744,238 |
| 流動資産合計 | 2,929,213,538 | 2,783,769,112 |
| 資産合計 | 2,929,213,538 | 2,783,769,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 38,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 67,141,356 | 72,585,011 |
| 未払解約金 | 4,409,818 | 31,565,537 |
| 未払受託者報酬 | 68,629 | 76,141 |
| 未払委託者報酬 | 2,036,277 | 2,259,086 |
| その他未払費用 | 4,567 | 5,069 |
| 流動負債合計 | 111,660,647 | 106,490,844 |
| 負債合計 | 111,660,647 | 106,490,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,051,879,821 | 3,299,318,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △234,326,930 | △622,040,416 |
| 純資産合計 | 2,817,552,891 | 2,677,278,268 |
| 負債純資産合計 | 2,929,213,538 | 2,783,769,112 |
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