有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成29年8月10日現在 | 当期 平成30年2月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,747,606 | 34,481,738 |
| 投資信託受益証券 | 948,196,241 | 763,904,524 |
| 流動資産合計 | 982,943,847 | 798,386,262 |
| 資産合計 | 982,943,847 | 798,386,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,009,179 | 7,654,131 |
| 未払解約金 | 1,163,842 | 2,294,122 |
| 未払受託者報酬 | 27,153 | 24,869 |
| 未払委託者報酬 | 805,688 | 738,117 |
| その他未払費用 | 2,019 | 1,648 |
| 流動負債合計 | 11,007,881 | 10,712,887 |
| 負債合計 | 11,007,881 | 10,712,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,501,529,933 | 1,275,688,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △529,593,967 | △488,015,150 |
| 純資産合計 | 971,935,966 | 787,673,375 |
| 負債純資産合計 | 982,943,847 | 798,386,262 |
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