有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成30年2月13日現在 | 当期 平成30年8月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,481,738 | 24,459,458 |
| 投資信託受益証券 | 763,904,524 | 551,865,936 |
| 流動資産合計 | 798,386,262 | 576,325,394 |
| 資産合計 | 798,386,262 | 576,325,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,654,131 | 6,580,526 |
| 未払解約金 | 2,294,122 | 1,236,488 |
| 未払受託者報酬 | 24,869 | 15,944 |
| 未払委託者報酬 | 738,117 | 473,251 |
| その他未払費用 | 1,648 | 1,171 |
| 流動負債合計 | 10,712,887 | 8,307,380 |
| 負債合計 | 10,712,887 | 8,307,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,275,688,525 | 1,096,754,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △488,015,150 | △528,736,334 |
| 純資産合計 | 787,673,375 | 568,018,014 |
| 負債純資産合計 | 798,386,262 | 576,325,394 |
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