有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成28年8月10日現在 | 当期 平成29年2月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,610,535 | 52,170,548 |
| 投資信託受益証券 | 1,259,530,110 | 1,063,494,998 |
| 流動資産合計 | 1,302,140,645 | 1,115,665,546 |
| 資産合計 | 1,302,140,645 | 1,115,665,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,116,398 | 13,308,419 |
| 未払解約金 | 6,048,415 | 597,081 |
| 未払受託者報酬 | 35,033 | 30,033 |
| 未払委託者報酬 | 1,039,578 | 891,231 |
| その他未払費用 | 2,326 | 2,389 |
| 流動負債合計 | 23,241,750 | 14,829,153 |
| 負債合計 | 23,241,750 | 14,829,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,014,549,836 | 1,663,552,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △735,650,941 | △562,716,105 |
| 純資産合計 | 1,278,898,895 | 1,100,836,393 |
| 負債純資産合計 | 1,302,140,645 | 1,115,665,546 |
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