有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 932,925,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,013,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 931,911,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,129 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,340 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 219,561,710,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,843,960,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,717,750,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,665,995,557 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1234 | 円 |
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