有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 846,363,226 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 922,625 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 845,440,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,164 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,290 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 185,773,123,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,269,842,700 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,503,280,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,190,513,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1376 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
