有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 371,188,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 367,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 370,821,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,831 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,310 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,792,458,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,531,131,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,261,326,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,530,543,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1853 | 円 |
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