有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 200,304,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,064,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,453 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2022年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,452,933,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,738,064,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,714,868,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,484,054,729 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2231 | 円 |
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