有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 439,733,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 439,254,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,168 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 76,154,864,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,555,821,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,599,042,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,921,354,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2483 | 円 |
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