有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 361,092,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 389,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 360,702,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 37,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,691 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2019年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,231,844,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,434,718,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,797,125,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,708,349,188 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2568 | 円 |
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