有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 473,240,360 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 545,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 472,695,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,221 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成29年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,498,590,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,859,591,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,638,998,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,576,386,018 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2332 | 円 |
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