有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 333,992,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 369,081 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,623,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,701 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,969,973,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,559,187,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,410,786,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,394,665,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2812 | 円 |
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