有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 576,566,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 651,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 575,915,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,212 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,431 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成28年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 114,187,450,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,813,195,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,374,254,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,206,825,318 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2154 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
