有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 397,479,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 925,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 396,554,117 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,583 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 2018年6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,444,993,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,520,349,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,924,643,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,324,126,203 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1977 | 円 |
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