有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 502,899,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 559,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,339,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,226 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,002 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 91,981,552,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,818,362,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,163,189,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,932,934,904 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1857 | 円 |
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