有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 731,616,826 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,181,557 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 729,435,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,189 | 円 |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 平成27年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 162,696,531,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,004,169,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,692,362,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,274,958,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1462 | 円 |
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