有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成25年12月16日現在) | 第3期 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,838,614 | 3,737,031 |
| 株式 | 601,359,000 | 686,365,000 |
| 未収利息 | 13 | 6 |
| 流動資産合計 | 608,197,627 | 690,102,037 |
| 資産合計 | 608,197,627 | 690,102,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 223,269 | 196,363 |
| 未払受託者報酬 | 171,698 | 187,008 |
| 未払委託者報酬 | 2,575,463 | 2,804,903 |
| その他未払費用 | 10,235 | 11,160 |
| 流動負債合計 | 2,980,665 | 3,199,434 |
| 負債合計 | 2,980,665 | 3,199,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 446,538,521 | 392,726,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,678,441 | 294,176,321 |
| (分配準備積立金) | 92,192,653 | 216,232,235 |
| 元本等合計 | 605,216,962 | 686,902,603 |
| 純資産合計 | 605,216,962 | 686,902,603 |
| 負債純資産合計 | 608,197,627 | 690,102,037 |
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