有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/15-2023/12/14)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2022年12月14日現在) | 第12期 (2023年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,920,860 | 7,676,463 |
| 株式 | 968,852,000 | 1,042,641,000 |
| 流動資産合計 | 973,772,860 | 1,050,317,463 |
| 資産合計 | 973,772,860 | 1,050,317,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 199,598 | 182,451 |
| 未払解約金 | - | 2,140,140 |
| 未払受託者報酬 | 277,237 | 299,172 |
| 未払委託者報酬 | 4,148,519 | 4,440,398 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 16,574 | 17,890 |
| 流動負債合計 | 4,641,935 | 7,080,052 |
| 負債合計 | 4,641,935 | 7,080,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,197,973 | 364,902,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 569,932,952 | 678,335,349 |
| (分配準備積立金) | 230,730,087 | 289,483,652 |
| 元本等合計 | 969,130,925 | 1,043,237,411 |
| 純資産合計 | 969,130,925 | 1,043,237,411 |
| 負債純資産合計 | 973,772,860 | 1,050,317,463 |
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