有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月15日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2018年12月14日現在) | 第8期 (2019年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,010,838 | 5,388,474 |
| 株式 | 1,082,032,600 | 1,025,320,000 |
| 流動資産合計 | 1,089,043,438 | 1,030,708,474 |
| 資産合計 | 1,089,043,438 | 1,030,708,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,549 | 203,792 |
| 未払解約金 | 79,455 | - |
| 未払受託者報酬 | 284,743 | 263,294 |
| 未払委託者報酬 | 4,241,059 | 3,943,314 |
| 未払利息 | 12 | 7 |
| その他未払費用 | 17,015 | 15,738 |
| 流動負債合計 | 4,824,833 | 4,426,145 |
| 負債合計 | 4,824,833 | 4,426,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 405,099,420 | 407,584,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 679,119,185 | 618,697,400 |
| (分配準備積立金) | 385,022,481 | 330,825,322 |
| 元本等合計 | 1,084,218,605 | 1,026,282,329 |
| 純資産合計 | 1,084,218,605 | 1,026,282,329 |
| 負債純資産合計 | 1,089,043,438 | 1,030,708,474 |
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