有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/15-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年12月14日現在) | 第13期 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,676,463 | 8,313,699 |
| 株式 | 1,042,641,000 | 1,735,442,000 |
| 未収入金 | - | 2,595,773 |
| 未収利息 | - | 54 |
| 流動資産合計 | 1,050,317,463 | 1,746,351,526 |
| 資産合計 | 1,050,317,463 | 1,746,351,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 182,451 | 188,529 |
| 未払解約金 | 2,140,140 | 2,289,414 |
| 未払受託者報酬 | 299,172 | 441,393 |
| 未払委託者報酬 | 4,440,398 | 6,294,002 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 17,890 | 26,424 |
| 流動負債合計 | 7,080,052 | 9,239,762 |
| 負債合計 | 7,080,052 | 9,239,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 364,902,062 | 377,059,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 678,335,349 | 1,360,052,473 |
| (分配準備積立金) | 289,483,652 | 853,163,592 |
| 元本等合計 | 1,043,237,411 | 1,737,111,764 |
| 純資産合計 | 1,043,237,411 | 1,737,111,764 |
| 負債純資産合計 | 1,050,317,463 | 1,746,351,526 |
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