有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2019年12月16日現在) | 第9期 (2020年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,388,474 | 5,036,555 |
| 株式 | 1,025,320,000 | 970,783,200 |
| 流動資産合計 | 1,030,708,474 | 975,819,755 |
| 資産合計 | 1,030,708,474 | 975,819,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 203,792 | 209,675 |
| 未払受託者報酬 | 263,294 | 260,447 |
| 未払委託者報酬 | 3,943,314 | 3,905,713 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 15,738 | 15,561 |
| 流動負債合計 | 4,426,145 | 4,391,400 |
| 負債合計 | 4,426,145 | 4,391,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,584,929 | 419,351,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 618,697,400 | 552,076,490 |
| (分配準備積立金) | 330,825,322 | 293,439,059 |
| 元本等合計 | 1,026,282,329 | 971,428,355 |
| 純資産合計 | 1,026,282,329 | 971,428,355 |
| 負債純資産合計 | 1,030,708,474 | 975,819,755 |
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