有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年12月14日現在) | 第5期 (平成28年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,184,260 | 6,957,107 |
| 株式 | 786,359,000 | 939,112,800 |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 790,543,268 | 946,069,907 |
| 資産合計 | 790,543,268 | 946,069,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 191,037 | 199,343 |
| 未払解約金 | - | 1,624,821 |
| 未払受託者報酬 | 207,424 | 238,883 |
| 未払委託者報酬 | 3,111,280 | 3,583,185 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 12,383 | 14,269 |
| 流動負債合計 | 3,522,124 | 5,660,510 |
| 負債合計 | 3,522,124 | 5,660,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,074,613 | 398,686,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 404,946,531 | 541,722,618 |
| (分配準備積立金) | 299,027,732 | 371,124,813 |
| 元本等合計 | 787,021,144 | 940,409,397 |
| 純資産合計 | 787,021,144 | 940,409,397 |
| 負債純資産合計 | 790,543,268 | 946,069,907 |
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