有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年12月15日現在) | 第4期 (平成27年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,737,031 | 4,184,260 |
| 株式 | 686,365,000 | 786,359,000 |
| 未収利息 | 6 | 8 |
| 流動資産合計 | 690,102,037 | 790,543,268 |
| 資産合計 | 690,102,037 | 790,543,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 196,363 | 191,037 |
| 未払受託者報酬 | 187,008 | 207,424 |
| 未払委託者報酬 | 2,804,903 | 3,111,280 |
| その他未払費用 | 11,160 | 12,383 |
| 流動負債合計 | 3,199,434 | 3,522,124 |
| 負債合計 | 3,199,434 | 3,522,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 392,726,282 | 382,074,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 294,176,321 | 404,946,531 |
| (分配準備積立金) | 216,232,235 | 299,027,732 |
| 元本等合計 | 686,902,603 | 787,021,144 |
| 純資産合計 | 686,902,603 | 787,021,144 |
| 負債純資産合計 | 690,102,037 | 790,543,268 |
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