有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年12月14日現在) | 第6期 (平成29年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,957,107 | 5,397,803 |
| 株式 | 939,112,800 | 982,440,300 |
| 未収入金 | - | 4,487,332 |
| 流動資産合計 | 946,069,907 | 992,325,435 |
| 資産合計 | 946,069,907 | 992,325,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 199,343 | 199,700 |
| 未払解約金 | 1,624,821 | 3,914,730 |
| 未払受託者報酬 | 238,883 | 253,986 |
| 未払委託者報酬 | 3,583,185 | 3,809,746 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 14,269 | 15,181 |
| 流動負債合計 | 5,660,510 | 8,193,347 |
| 負債合計 | 5,660,510 | 8,193,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 398,686,779 | 399,401,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 541,722,618 | 584,730,457 |
| (分配準備積立金) | 371,124,813 | 360,079,983 |
| 元本等合計 | 940,409,397 | 984,132,088 |
| 純資産合計 | 940,409,397 | 984,132,088 |
| 負債純資産合計 | 946,069,907 | 992,325,435 |
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