有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月15日-平成30年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2017年12月14日現在) | 第7期 (2018年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,397,803 | 7,010,838 |
| 株式 | 982,440,300 | 1,082,032,600 |
| 未収入金 | 4,487,332 | - |
| 流動資産合計 | 992,325,435 | 1,089,043,438 |
| 資産合計 | 992,325,435 | 1,089,043,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 199,700 | 202,549 |
| 未払解約金 | 3,914,730 | 79,455 |
| 未払受託者報酬 | 253,986 | 284,743 |
| 未払委託者報酬 | 3,809,746 | 4,241,059 |
| 未払利息 | 4 | 12 |
| その他未払費用 | 15,181 | 17,015 |
| 流動負債合計 | 8,193,347 | 4,824,833 |
| 負債合計 | 8,193,347 | 4,824,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,401,631 | 405,099,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,730,457 | 679,119,185 |
| (分配準備積立金) | 360,079,983 | 385,022,481 |
| 元本等合計 | 984,132,088 | 1,084,218,605 |
| 純資産合計 | 984,132,088 | 1,084,218,605 |
| 負債純資産合計 | 992,325,435 | 1,089,043,438 |
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