有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2020年12月14日現在) | 第10期 (2021年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,036,555 | 5,960,229 |
| 株式 | 970,783,200 | 912,083,200 |
| 未収入金 | - | 1,245,190 |
| 流動資産合計 | 975,819,755 | 919,288,619 |
| 資産合計 | 975,819,755 | 919,288,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 411,235 |
| 未払収益分配金 | 209,675 | 207,785 |
| 未払解約金 | - | 1,279,028 |
| 未払受託者報酬 | 260,447 | 269,913 |
| 未払委託者報酬 | 3,905,713 | 4,043,441 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 15,561 | 16,137 |
| 流動負債合計 | 4,391,400 | 6,227,541 |
| 負債合計 | 4,391,400 | 6,227,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 419,351,865 | 415,571,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 552,076,490 | 497,489,400 |
| (分配準備積立金) | 293,439,059 | 255,811,358 |
| 元本等合計 | 971,428,355 | 913,061,078 |
| 純資産合計 | 971,428,355 | 913,061,078 |
| 負債純資産合計 | 975,819,755 | 919,288,619 |
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