有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2021/12/15-2022/12/14)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2021年12月14日現在) | 第11期 (2022年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,960,229 | 4,920,860 |
| 株式 | 912,083,200 | 968,852,000 |
| 未収入金 | 1,245,190 | - |
| 流動資産合計 | 919,288,619 | 973,772,860 |
| 資産合計 | 919,288,619 | 973,772,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 411,235 | - |
| 未払収益分配金 | 207,785 | 199,598 |
| 未払解約金 | 1,279,028 | - |
| 未払受託者報酬 | 269,913 | 277,237 |
| 未払委託者報酬 | 4,043,441 | 4,148,519 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 16,137 | 16,574 |
| 流動負債合計 | 6,227,541 | 4,641,935 |
| 負債合計 | 6,227,541 | 4,641,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,571,678 | 399,197,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 497,489,400 | 569,932,952 |
| (分配準備積立金) | 255,811,358 | 230,730,087 |
| 元本等合計 | 913,061,078 | 969,130,925 |
| 純資産合計 | 913,061,078 | 969,130,925 |
| 負債純資産合計 | 919,288,619 | 973,772,860 |
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