- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年12月16日現在) | 第14期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,313,699 | 7,732,180 |
| 株式 | 1,735,442,000 | 1,849,861,800 |
| 未収入金 | 2,595,773 | - |
| 未収利息 | 54 | 103 |
| 流動資産合計 | 1,746,351,526 | 1,857,594,083 |
| 資産合計 | 1,746,351,526 | 1,857,594,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 188,529 | - |
| 未払解約金 | 2,289,414 | - |
| 未払受託者報酬 | 441,393 | 441,766 |
| 未払委託者報酬 | 6,294,002 | 6,291,319 |
| その他未払費用 | 26,424 | 26,446 |
| 流動負債合計 | 9,239,762 | 6,759,531 |
| 負債合計 | 9,239,762 | 6,759,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,059,291 | 375,943,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,360,052,473 | 1,474,891,193 |
| (分配準備積立金) | 853,163,592 | 902,500,179 |
| 元本等合計 | 1,737,111,764 | 1,850,834,552 |
| 純資産合計 | 1,737,111,764 | 1,850,834,552 |
| 負債純資産合計 | 1,746,351,526 | 1,857,594,083 |
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