有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
明治安田DC中小型株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成25年11月29日現在) | 第3期 (平成26年12月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,256,619 | 6,531,004 | |||
| 親投資信託受益証券 | 68,775,086 | 290,762,359 | |||
| 未収入金 | 360,000 | 570,000 | |||
| 未収利息 | 1 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 70,391,706 | 297,863,365 | |||
| 資産合計 | 70,391,706 | 297,863,365 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 376,043 | 2,504,596 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,450 | 83,606 | |||
| 未払委託者報酬 | 512,280 | 1,619,869 | |||
| その他未払費用 | 1,589 | 5,164 | |||
| 流動負債合計 | 916,362 | 4,213,235 | |||
| 負債合計 | 916,362 | 4,213,235 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 38,521,988 | 139,462,098 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,953,356 | 154,188,032 | |||
| (分配準備積立金) | 10,028,597 | 23,501,388 | |||
| 元本等合計 | 69,475,344 | 293,650,130 | |||
| 純資産合計 | 69,475,344 | 293,650,130 | |||
| 負債純資産合計 | 70,391,706 | 297,863,365 | |||
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