有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
明治安田DC中小型株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年12月1日現在) | 第4期 (平成27年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,531,004 | 13,176,288 | |||
| 親投資信託受益証券 | 290,762,359 | 527,836,023 | |||
| 未収入金 | 570,000 | - | |||
| 未収利息 | 2 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 297,863,365 | 541,012,314 | |||
| 資産合計 | 297,863,365 | 541,012,314 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,504,596 | 3,534,670 | |||
| 未払受託者報酬 | 83,606 | 212,818 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,619,869 | 4,123,228 | |||
| その他未払費用 | 5,164 | 13,245 | |||
| 流動負債合計 | 4,213,235 | 7,883,961 | |||
| 負債合計 | 4,213,235 | 7,883,961 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 139,462,098 | 224,603,734 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,188,032 | 308,524,619 | |||
| (分配準備積立金) | 23,501,388 | 30,319,798 | |||
| 元本等合計 | 293,650,130 | 533,128,353 | |||
| 純資産合計 | 293,650,130 | 533,128,353 | |||
| 負債純資産合計 | 297,863,365 | 541,012,314 | |||
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